| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 2 714.00 | 4 286.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 007.00 | 155 395.00 | 17 611.00 | 173 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 908.00 | 18 672.00 | 4 236.00 | 22 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 155.00 | 178 621.00 | 250 534.00 | 429 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CF Disponibilités | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 472.00 | 178 621.00 | 296 851.00 | 475 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DH Report à nouveau | 89 843.00 | 121 608.00 | | 89 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 125.00 | -31 765.00 | | -26 125.00 |
DL TOTAL (I) | 72 783.00 | 98 908.00 | | 72 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 513.00 | 87 647.00 | | 112 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 14 699.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 128.00 | 32 252.00 | | 38 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 612.00 | 68 772.00 | | 68 612.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 068.00 | 203 799.00 | | 224 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 851.00 | 302 707.00 | | 296 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 820.00 | 155 832.00 | | 136 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
FD Production vendue biens | 502 831.00 | | 502 831.00 | 502 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 690.00 | | 517 690.00 | 517 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 39.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 7 511.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -2 511.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 494.00 | 625 186.00 | | 537 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 619.00 | 656 951.00 | | 563 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 125.00 | -31 765.00 | | -26 125.00 |