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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 749.00 | 199 810.00 | 68 939.00 | 268 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 568 216.00 | 25 938.00 | 2 542 278.00 | 2 568 216.00 |
BF Prêts | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675 369.00 | | 675 369.00 | 675 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 490.00 | 225 747.00 | 3 298 743.00 | 3 524 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 885 716.00 | 885 716.00 | 885 716.00 | 885 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 989.00 | | 1 966 989.00 | 1 966 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 478.00 | 225 747.00 | 5 265 731.00 | 5 491 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 658.00 | 1 411 658.00 | | 1 411 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
DH Report à nouveau | 2 938 666.00 | 3 066 123.00 | | 2 938 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 645.00 | 75 257.00 | | -308 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 977.00 | 4 618 336.00 | | 4 106 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 441 719.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 910.00 | 30 152.00 | | 38 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 516.00 | 19 757.00 | | 14 516.00 |
EA Autres dettes | 1 103 785.00 | 1 160.00 | | 1 103 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 754.00 | 492 787.00 | | 1 158 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 731.00 | 5 111 123.00 | | 5 265 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 415.00 | 351 766.00 | | 36 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 060.00 | 276 510.00 | | 345 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 645.00 | 75 257.00 | | -308 645.00 |