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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 70 319.00 | 57 284.00 | 13 035.00 | 70 319.00 |
CF Disponibilités | 5 033 641.00 | | 5 033 641.00 | 5 033 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 103 960.00 | 57 284.00 | 5 046 676.00 | 5 103 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 960.00 | 57 284.00 | 5 046 676.00 | 5 103 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 589 000.00 | 4 589 000.00 | | 4 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 900.00 | 458 900.00 | | 458 900.00 |
DH Report à nouveau | | 19 496 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 189.00 | -90 003.00 | | -54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 711.00 | 24 453 958.00 | | 4 993 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 174.00 | 54 720.00 | | 30 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 790.00 | 29 744.00 | | 22 790.00 |
EA Autres dettes | | 1 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 965.00 | 86 179.00 | | 52 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 676.00 | 24 540 137.00 | | 5 046 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 965.00 | 86 179.00 | | 52 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 589.00 | |
GE Autres charges | | | -96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 559.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 715.00 | 104 571.00 | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 157 361.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 35 188.00 | | 3 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 85 188.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | 72 173.00 | | -1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905.00 | 182 137.00 | | 1 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 094.00 | 272 140.00 | | 56 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 189.00 | -90 003.00 | | -54 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 634.00 | 1 291.00 | | -2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 615.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 615.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 966.00 | 52 965.00 | | 52 966.00 |