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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 117.00 | | 7 243 117.00 | 7 243 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BZ Autres créances | 1 530 734.00 | | 1 530 734.00 | 1 530 734.00 |
CF Disponibilités | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 634 413.00 | | 1 634 413.00 | 1 634 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 530.00 | | 8 877 530.00 | 8 877 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 243 117.00 | | 7 243 117.00 | 7 243 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 863.00 | 278 300.00 | | 516 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 984 821.00 | | | 5 984 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 770.00 | -11 040.00 | | -9 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 023.00 | 1 270.00 | | 1 205 023.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 937.00 | 270 529.00 | | 7 698 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 245.00 | 119 058.00 | | 120 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 160.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 486.00 | 311 133.00 | | 368 486.00 |
EA Autres dettes | 681 653.00 | 721 478.00 | | 681 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 593.00 | 1 159 829.00 | | 1 178 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 530.00 | 1 430 359.00 | | 8 877 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 733.00 | | 6 223 384.00 | 1 019 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 243 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 733.00 | | 6 223 384.00 | 1 019 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 913.00 | 188 913.00 | | 188 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 653.00 | 681 653.00 | | 681 653.00 |
UX Autres créances clients | 346 333.00 | 346 333.00 | | 346 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 245.00 | 120 245.00 | | 120 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 726.00 | 1 556 726.00 | | 1 556 726.00 |
VW T.V.A. | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 593.00 | 1 178 593.00 | | 1 178 593.00 |