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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242.00 | 3 581.00 | 660.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949.00 | 6 288.00 | 660.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BZ Autres créances | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 061.00 | 354.00 | 21 707.00 | 22 061.00 |
CF Disponibilités | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 053.00 | 354.00 | 118 699.00 | 119 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 002.00 | 6 642.00 | 119 360.00 | 126 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
DH Report à nouveau | -8 375.00 | | | -8 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 570.00 | -8 375.00 | | -10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 69 217.00 | 79 787.00 | | 69 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 359.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 2 504.00 | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 346.00 | 42 485.00 | | 45 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 142.00 | 73 157.00 | | 50 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 360.00 | 152 945.00 | | 119 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
FG Production vendue services | 160 695.00 | | 160 695.00 | 160 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 417.00 | | 168 417.00 | 168 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 450.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 450.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | 35.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 826.00 | 158 894.00 | | 171 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 397.00 | 167 270.00 | | 182 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 570.00 | -8 375.00 | | -10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242.00 | | 708.00 | 6 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 242.00 | | 708.00 | 6 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 973.00 | 316.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | 316.00 | | 5 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
UX Autres créances clients | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |