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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 864.00 | 64 512.00 | 52 351.00 | 116 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 278.00 | 68 227.00 | 55 051.00 | 123 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 523.00 | 5 916.00 | 114 606.00 | 120 523.00 |
BZ Autres créances | 109 358.00 | | 109 358.00 | 109 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 455.00 | 5 916.00 | 308 539.00 | 314 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 733.00 | 74 143.00 | 363 590.00 | 437 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 794.00 | 94 254.00 | | 115 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 930.00 | 21 540.00 | | 19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 144 524.00 | 124 594.00 | | 144 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 323.00 | 114 412.00 | | 96 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 661.00 | 26 181.00 | | 23 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 28 635.00 | | 12 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 096.00 | 84 868.00 | | 84 096.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 2 650.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 066.00 | 256 745.00 | | 219 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 590.00 | 381 339.00 | | 363 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 398.00 | | 880.00 | 122 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | | | 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 092.00 | | 880.00 | 117 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 602.00 | 13 625.00 | | 54 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | | | 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 996.00 | 13 625.00 | | 51 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 323.00 | 14 860.00 | 39 100.00 | 96 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 580.00 | 229 880.00 | 2 700.00 | 232 580.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 066.00 | 137 603.00 | 39 100.00 | 219 066.00 |