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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
AP Constructions | 167 825.00 | 93 660.00 | 74 165.00 | 167 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 316.00 | 47 162.00 | 1 153.00 | 48 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 612.00 | 66 126.00 | 4 486.00 | 70 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 325.00 | 222 357.00 | 85 967.00 | 308 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 737.00 | 222 357.00 | 115 379.00 | 337 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
DG Autres réserves | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -56 039.00 | -51 677.00 | | -56 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425.00 | -4 361.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | -6 989.00 | -10 414.00 | | -6 989.00 |
DQ Provisions pour charges | | 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 313.00 | 145 013.00 | | 97 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 996.00 | 13 891.00 | | 17 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 7 290.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 368.00 | 170 250.00 | | 122 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 379.00 | 160 011.00 | | 115 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -644.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 720.00 | 75 135.00 | | 76 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 295.00 | 79 496.00 | | 73 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425.00 | -4 361.00 | | 3 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 842.00 | 28 679.00 | | 34 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 368.00 | 122 368.00 | | 122 368.00 |