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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 210.00 | 434.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 620.00 | 51 046.00 | 11 574.00 | 62 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 250.00 | 52 818.00 | 66 431.00 | 119 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 119.00 | 52 818.00 | 121 301.00 | 174 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 522.00 | | | 522.00 |
DH Report à nouveau | -34 387.00 | | | -34 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799.00 | | | -799.00 |
DL TOTAL (I) | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 301.00 | | | 121 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799.00 | | | -799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 461.00 | | 2 788.00 | 116 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 476.00 | | 2 788.00 | 60 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 894.00 | 5 924.00 | | 46 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332.00 | 5 924.00 | | 45 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VI Groupe et associés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903.00 | | | 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 819.00 | | | 27 819.00 |