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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 237.00 | 626.00 | 6 611.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 718.00 | 51 196.00 | 31 522.00 | 82 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 591.00 | 53 458.00 | 38 133.00 | 91 591.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 644.00 | 2 967.00 | 291 677.00 | 294 644.00 |
BZ Autres créances | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CF Disponibilités | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 348.00 | 2 967.00 | 366 382.00 | 369 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 940.00 | 56 425.00 | 404 515.00 | 460 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DG Autres réserves | 109 635.00 | 64 023.00 | | 109 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 827.00 | 45 611.00 | | 51 827.00 |
DL TOTAL (I) | 189 420.00 | 137 593.00 | | 189 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 540.00 | 18 944.00 | | 29 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 250.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 928.00 | 94 836.00 | | 81 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 814.00 | 89 906.00 | | 101 814.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 3 225.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 095.00 | 208 161.00 | | 215 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 515.00 | 345 754.00 | | 404 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 637.00 | 195 396.00 | | 201 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 199.00 | | 15 393.00 | 76 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 563.00 | | 15 393.00 | 74 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 927.00 | 9 530.00 | | 43 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 291.00 | 9 530.00 | | 42 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 294 644.00 | 294 644.00 | | 294 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 540.00 | 16 082.00 | 13 458.00 | 29 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 725.00 | 327 725.00 | | 327 725.00 |
VW T.V.A. | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 097.00 | 201 639.00 | 13 458.00 | 215 097.00 |