| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 641.00 | 38 365.00 | 4 276.00 | 42 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 920.00 | 36 549.00 | 28 371.00 | 64 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 105.00 | 74 915.00 | 75 191.00 | 150 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
BZ Autres créances | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CF Disponibilités | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 866.00 | 74 915.00 | 153 951.00 | 228 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
DH Report à nouveau | 66 541.00 | 41 619.00 | | 66 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 993.00 | 24 922.00 | | 4 993.00 |
DL TOTAL (I) | 106 873.00 | 101 880.00 | | 106 873.00 |
DP Provisions pour risques | 5 463.00 | 8 463.00 | | 5 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 463.00 | 8 463.00 | | 5 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 6 301.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | 17 812.00 | | 9 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 398.00 | 26 359.00 | | 12 398.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 438.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 615.00 | 50 910.00 | | 41 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 951.00 | 161 253.00 | | 153 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 497.00 | 50 910.00 | | 29 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 777.00 | | 182 777.00 | 182 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 777.00 | | 182 777.00 | 182 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 200.00 | 73 900.00 | | 51 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 120.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | 2 948.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 3 068.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | 1 982.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 3 688.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 028.00 | 335 443.00 | | 237 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 034.00 | 310 521.00 | | 232 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 993.00 | 24 922.00 | | 4 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 289.00 | 4 940.00 | | 13 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 429.00 | 2 809.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 747.00 | | 17 858.00 | 135 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 150 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 107 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 203.00 | | 17 858.00 | 93 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 916.00 | 8 645.00 | 2 647.00 | 68 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 916.00 | 8 645.00 | 2 647.00 | 68 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 463.00 | | 3 000.00 | 8 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 463.00 | | 3 000.00 | 8 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 292.00 | 4 174.00 | 12 118.00 | 16 292.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
VP Divers | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 986.00 | 53 142.00 | 4 844.00 | 57 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 615.00 | 29 497.00 | 12 118.00 | 41 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 599.00 | 9 744.00 | | 6 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 083.00 | 6 828.00 | | 9 083.00 |
ST Autres comptes | 42 441.00 | 40 504.00 | | 42 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 888.00 | 39 120.00 | | 40 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 023.00 | 47 086.00 | | 32 023.00 |
YT Sous‐traitance | 4 627.00 | 4 661.00 | | 4 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | 2 647.00 | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 265.00 | 12 391.00 | | 9 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 91 113.00 | | |