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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 479.00 | 39 899.00 | 15 580.00 | 55 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 879.00 | 39 899.00 | 112 980.00 | 152 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BN En cours de production de biens | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 600.00 | 5 308.00 | 32 292.00 | 37 600.00 |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CF Disponibilités | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 419.00 | 5 308.00 | 77 111.00 | 82 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 298.00 | 45 206.00 | 190 091.00 | 235 298.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 118 002.00 | 105 264.00 | | 118 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 272.00 | 12 738.00 | | -17 272.00 |
DL TOTAL (I) | 108 980.00 | 126 252.00 | | 108 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 705.00 | 6 593.00 | | 14 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | 6 998.00 | | 6 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 764.00 | 17 904.00 | | 13 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 659.00 | 34 507.00 | | 45 659.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 112.00 | 66 003.00 | | 81 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 091.00 | 192 255.00 | | 190 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 996.00 | 7 902.00 | | 31 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 996.00 | 7 902.00 | | 31 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 996.00 | 7 902.00 | | 31 996.00 |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | 5 308.00 | 3 273.00 | 3 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 705.00 | 3 926.00 | 10 780.00 | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 348.00 | 56 568.00 | 10 780.00 | 67 348.00 |