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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 934.00 | 63 776.00 | 5 157.00 | 68 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 589.00 | 38 566.00 | 23.00 | 38 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 949.00 | 103 662.00 | 8 287.00 | 111 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BT Marchandises | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 206.00 | 103 662.00 | 95 544.00 | 199 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 275.00 | 82 267.00 | | 78 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 138.00 | -369.00 | | -4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 82 938.00 | 90 698.00 | | 82 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 269.00 | 9 289.00 | | 8 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 035.00 | | 3 090.00 |
EA Autres dettes | | 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 607.00 | 14 550.00 | | 12 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 544.00 | 105 248.00 | | 95 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 607.00 | 550.00 | | 12 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 095.00 | 86 696.00 | | 71 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 233.00 | 87 065.00 | | 75 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 138.00 | -369.00 | | -4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 627.00 | | 4 754.00 | 111 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 111 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 107 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 200.00 | | 4 754.00 | 107 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 611.00 | 7 483.00 | 4 432.00 | 100 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 291.00 | 7 483.00 | 4 432.00 | 99 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 120.00 | 11 014.00 | 3 106.00 | 14 120.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |