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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 116.00 | 32 337.00 | 10 779.00 | 43 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 263.00 | 6 011.00 | 5 252.00 | 11 263.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 544.00 | 38 348.00 | 16 196.00 | 54 544.00 |
060 Stock marchandises | 23 551.00 | 1 824.00 | 21 727.00 | 23 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
072 Créances – Autres | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
084 Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
088 Caisse | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 367.00 | 1 824.00 | 110 543.00 | 112 367.00 |
110 Total général Actif | 166 910.00 | 40 171.00 | 126 739.00 | 166 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 007.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 325.00 | 32 068.00 | | 64 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 812.00 | 111 518.00 | | 93 812.00 |
224 Production immobilisée | 31 811.00 | 11 305.00 | | 31 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 119 325.00 | 30 003.00 | | 119 325.00 |
230 Autres produits | 125 676.00 | 43 408.00 | | 125 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 949.00 | 228 302.00 | | 434 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 377.00 | 10 364.00 | | 15 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 363.00 | -19 188.00 | | -4 363.00 |
242 Autres charges externes. | 254 167.00 | 129 342.00 | | 254 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 2 054.00 | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 113.00 | 57 971.00 | | 57 113.00 |
252 Charges sociales | 14 001.00 | 14 079.00 | | 14 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 964.00 | 742.00 | | 33 964.00 |
262 Autres charges | 59 375.00 | 51 447.00 | | 59 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 578.00 | 249 341.00 | | 433 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 371.00 | -21 039.00 | | 1 371.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 259.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41 234.00 | -2 263.00 | | -41 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 958.00 | -19 035.00 | | 41 958.00 |