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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 833.00 | | 5 229 833.00 | 5 229 833.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CF Disponibilités | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 047.00 | | 5 284 047.00 | 5 284 047.00 |
CU Autres participations | 5 229 493.00 | | 5 229 493.00 | 5 229 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 800.00 | 1 362 800.00 | | 1 362 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 700.00 | 912 700.00 | | 912 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
DH Report à nouveau | 2 625 682.00 | 2 814 449.00 | | 2 625 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 632.00 | 11 233.00 | | 206 632.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 094.00 | 5 237 462.00 | | 5 244 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 79 546.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 14 824.00 | | 10 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 191.00 | 27 192.00 | | 29 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 953.00 | 121 562.00 | | 39 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 047.00 | 5 359 024.00 | | 5 284 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591.00 | | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 004.00 | 5 010.00 | | 11 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 004.00 | 5 010.00 | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 963.00 | -5 009.00 | | -10 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 761.00 | 308 593.00 | | 509 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 129.00 | 297 361.00 | | 303 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 632.00 | 11 233.00 | | 206 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 833.00 | | | 5 229 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 229 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229 833.00 | | | 5 229 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 948.00 | 8 608.00 | 340.00 | 8 948.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |