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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 378.00 | 590.00 | 5 968.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 039.00 | 51 461.00 | 7 578.00 | 59 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 746.00 | 65 338.00 | 36 408.00 | 101 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 670.00 | 122 177.00 | 50 494.00 | 172 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 862.00 | 12 747.00 | 146 114.00 | 158 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 076.00 | 6 995.00 | 267 082.00 | 274 076.00 |
BZ Autres créances | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 075.00 | 19 742.00 | 526 333.00 | 546 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 745.00 | 141 918.00 | 576 826.00 | 718 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 207 375.00 | 193 505.00 | | 207 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 338.00 | 13 870.00 | | 25 338.00 |
DL TOTAL (I) | 239 313.00 | 213 975.00 | | 239 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 426.00 | 118 154.00 | | 78 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835.00 | 12 371.00 | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 904.00 | 100 175.00 | | 183 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 483.00 | 62 491.00 | | 53 483.00 |
EA Autres dettes | 9 865.00 | 2 360.00 | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 513.00 | 295 551.00 | | 337 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 826.00 | 509 526.00 | | 576 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 667.00 | 295 551.00 | | 287 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 154.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 233.00 | | 515 233.00 | 515 233.00 |
FG Production vendue services | 234 443.00 | | 234 443.00 | 234 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 676.00 | | 749 676.00 | 749 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | -276.00 | | 3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 3 254.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 145.00 | 666 305.00 | | 778 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 807.00 | 652 435.00 | | 752 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 338.00 | 13 870.00 | | 25 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 616.00 | | 13 526.00 | 169 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 472.00 | 172 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 472.00 | 160 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 731.00 | | 13 526.00 | 157 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 931.00 | 14 718.00 | 10 472.00 | 117 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | 819.00 | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 372.00 | 13 899.00 | 10 472.00 | 113 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 274 076.00 | 274 076.00 | | 274 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 353.00 | 28 507.00 | 49 846.00 | 78 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 362.00 | 298 945.00 | 417.00 | 299 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 513.00 | 287 667.00 | 49 846.00 | 337 513.00 |