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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 698.00 | 26 731.00 | 13 966.00 | 40 698.00 |
AP Constructions | 1 959.00 | 436.00 | 1 523.00 | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 717.00 | 51 593.00 | 12 124.00 | 63 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 987.00 | 78 761.00 | 1 337 226.00 | 1 415 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
BZ Autres créances | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
CF Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 054.00 | | 220 054.00 | 220 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 041.00 | 78 761.00 | 1 557 280.00 | 1 636 041.00 |
CU Autres participations | 1 309 500.00 | | 1 309 500.00 | 1 309 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 399.00 | 135 399.00 | | 135 399.00 |
DH Report à nouveau | -478 205.00 | -471 019.00 | | -478 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | -7 186.00 | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 222.00 | 1 011 193.00 | | 1 021 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 012.00 | 41 177.00 | | 19 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 677.00 | 457 213.00 | | 460 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 5 714.00 | | 7 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 906.00 | 78 967.00 | | 48 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 057.00 | 583 072.00 | | 536 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 280.00 | 1 594 266.00 | | 1 557 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 057.00 | 583 072.00 | | 536 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 976.00 | | 383 976.00 | 383 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 976.00 | | 383 976.00 | 383 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 377.00 | 388 907.00 | | 385 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 348.00 | 396 093.00 | | 375 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 028.00 | -7 186.00 | | 10 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 527.00 | | 4 460.00 | 1 411 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 217.00 | | 4 460.00 | 61 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 612.00 | | | 1 309 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 534.00 | 16 227.00 | | 62 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 508.00 | 8 223.00 | | 18 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 025.00 | 8 004.00 | | 44 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UX Autres créances clients | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 98 963.00 | 98 963.00 | | 98 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VI Groupe et associés | 460 678.00 | 460 678.00 | | 460 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 170.00 | 205 170.00 | | 205 170.00 |
VW T.V.A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 057.00 | 536 057.00 | | 536 057.00 |