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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 421.00 | 24 400.00 | 4 021.00 | 28 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 421.00 | 24 400.00 | 4 021.00 | 28 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
072 Créances – Autres | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
110 Total général Actif | 70 179.00 | 24 400.00 | 45 779.00 | 70 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 345.00 | 157 166.00 | | 111 345.00 |
222 Production stockée | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 633.00 | 1 856.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 978.00 | 179 022.00 | | 111 978.00 |
242 Autres charges externes. | 44 771.00 | 64 875.00 | | 44 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | 7 478.00 | | 6 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 500.00 | 64 884.00 | | 39 500.00 |
252 Charges sociales | 26 849.00 | 27 489.00 | | 26 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 799.00 | 7 463.00 | | 6 799.00 |
262 Autres charges | 955.00 | 624.00 | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 569.00 | 172 814.00 | | 125 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 591.00 | 6 208.00 | | -13 591.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 551.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 631.00 | 4 082.00 | | 3 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 380.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 526.00 | 1 194.00 | | -17 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 521.00 | | | 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |