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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 310.00 | 27 037.00 | 8 273.00 | 35 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 310.00 | 27 037.00 | 23 273.00 | 50 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 718.00 | | 324 718.00 | 324 718.00 |
BZ Autres créances | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CF Disponibilités | -18 980.00 | | -18 980.00 | -18 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 887.00 | | 400 887.00 | 400 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 196.00 | 27 037.00 | 424 160.00 | 451 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 265.00 | 72 897.00 | | 36 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 041.00 | -36 633.00 | | -48 041.00 |
DL TOTAL (I) | 38 524.00 | 86 564.00 | | 38 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 655.00 | 62 100.00 | | 112 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 938.00 | 95 068.00 | | 72 938.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 636.00 | 357 168.00 | | 385 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 160.00 | 443 732.00 | | 424 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 014.00 | 81 206.00 | 572 220.00 | 491 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 014.00 | 81 206.00 | 572 220.00 | 491 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | -118 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 76.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 76.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 223.00 | 867 484.00 | | 818 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 264.00 | 904 117.00 | | 866 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 041.00 | -36 633.00 | | -48 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 134.00 | | 9 277.00 | 41 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 50 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 034.00 | | 9 277.00 | 26 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 260.00 | 6 776.00 | | 20 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 260.00 | 6 776.00 | | 20 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 324 718.00 | 324 718.00 | | 324 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 620.00 | 399 983.00 | 5 637.00 | 405 620.00 |
VW T.V.A. | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 636.00 | 235 593.00 | 150 043.00 | 385 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
YT Sous‐traitance | 332.00 | | | 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 931.00 | | | 145 931.00 |