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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | 9 022.00 | 1 374.00 | 10 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 562.00 | 149 496.00 | 42 066.00 | 191 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 121.00 | 39 332.00 | 81 789.00 | 121 121.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 444.00 | 208 804.00 | 143 641.00 | 352 444.00 |
BP En cours de production de services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
BZ Autres créances | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
CF Disponibilités | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 682.00 | | 347 682.00 | 347 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 126.00 | 208 804.00 | 491 322.00 | 700 126.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 33 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -87 567.00 | 5.00 | | -87 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 100.00 | -87 572.00 | | 11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 106 833.00 | -54 267.00 | | 106 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 853.00 | 139 969.00 | | 130 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 412.00 | 77 388.00 | | 100 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 246.00 | 136 768.00 | | 104 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 807.00 | 106 151.00 | | 38 807.00 |
EA Autres dettes | 5 987.00 | 3 668.00 | | 5 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 489.00 | 463 944.00 | | 384 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 322.00 | 409 677.00 | | 491 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
FG Production vendue services | 886 452.00 | | 886 452.00 | 886 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 331.00 | | 897 331.00 | 897 331.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 716.00 | |
GE Autres charges | | | 33 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | 18 153.00 | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 19 491.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 967.00 | 3 307.00 | | 14 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | 17 956.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 429.00 | 21 263.00 | | 16 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 771.00 | -1 773.00 | | -14 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -3 200.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 175.00 | 988 482.00 | | 904 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 075.00 | 1 076 053.00 | | 893 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 100.00 | -87 572.00 | | 11 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 249.00 | 39 025.00 | | 20 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 246.00 | 88 698.00 | 15 548.00 | 104 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 276.00 | 122 776.00 | 2 500.00 | 125 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 489.00 | 187 909.00 | 196 580.00 | 384 489.00 |