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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 487.00 | 713.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 055.00 | 134 668.00 | 114 387.00 | 249 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 206.00 | 7 857.00 | 18 348.00 | 26 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 217.00 | 143 012.00 | 154 206.00 | 297 217.00 |
BT Marchandises | 106 605.00 | 54 590.00 | 52 014.00 | 106 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 151.00 | | 184 151.00 | 184 151.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CF Disponibilités | 181 444.00 | | 181 444.00 | 181 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 973.00 | 54 590.00 | 426 382.00 | 480 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 190.00 | 197 602.00 | 580 588.00 | 778 190.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 659.00 | 56 321.00 | | 2 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 449.00 | 34 839.00 | | 98 449.00 |
DK Provisions réglementées | 616.00 | 8 911.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 266 725.00 | 265 071.00 | | 266 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 074.00 | 188 948.00 | | 114 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 9 101.00 | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 073.00 | 125 693.00 | | 141 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 883.00 | 25 447.00 | | 55 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 863.00 | 349 188.00 | | 313 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 588.00 | 614 259.00 | | 580 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 839.00 | 254 710.00 | | 240 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 679.00 | | 64 995.00 | 248 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 456.00 | 297 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 676.00 | 275 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 944.00 | | 64 993.00 | 222 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | 2.00 | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 201.00 | 46 839.00 | 14 028.00 | 110 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 1 660.00 | 3 731.00 | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 644.00 | 45 179.00 | 10 298.00 | 107 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 911.00 | | 8 295.00 | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 911.00 | | 8 295.00 | 8 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 073.00 | 141 073.00 | | 141 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 184 151.00 | 184 151.00 | | 184 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 074.00 | 41 049.00 | 73 024.00 | 114 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 517.00 | 192 924.00 | 5 593.00 | 198 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 863.00 | 240 839.00 | 73 024.00 | 313 863.00 |