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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 620.00 | 212.00 | 3 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AP Constructions | 1 565.00 | 1 214.00 | 351.00 | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 147.00 | 4.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 849.00 | 40 380.00 | 83 469.00 | 123 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 279.00 | 55 569.00 | 91 710.00 | 147 279.00 |
BT Marchandises | 126 530.00 | | 126 530.00 | 126 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 942.00 | | 91 942.00 | 91 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343 988.00 | 243 188.00 | 5 100 800.00 | 5 343 988.00 |
BZ Autres créances | 184 844.00 | | 184 844.00 | 184 844.00 |
CF Disponibilités | 1 729 458.00 | | 1 729 458.00 | 1 729 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 499 287.00 | 243 188.00 | 7 256 099.00 | 7 499 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 138.00 | 298 757.00 | 7 358 381.00 | 7 657 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 717.00 | 22 280.00 | | 33 717.00 |
DG Autres réserves | 311 764.00 | 311 764.00 | | 311 764.00 |
DH Report à nouveau | 380 462.00 | 163 165.00 | | 380 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 542.00 | 228 733.00 | | 726 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 484.00 | 1 245 942.00 | | 1 972 484.00 |
DP Provisions pour risques | 242 881.00 | 68 881.00 | | 242 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 881.00 | 68 881.00 | | 242 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 811.00 | 84 849.00 | | 1 559 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 643.00 | 1 021 198.00 | | 1 844 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 203.00 | 157 048.00 | | 446 203.00 |
EA Autres dettes | 20 381.00 | 35 723.00 | | 20 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271 954.00 | | | 1 271 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 016.00 | 1 298 817.00 | | 5 143 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 381.00 | 2 613 641.00 | | 7 358 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 283 016.00 | 1 264 251.00 | | 4 283 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 394.00 | 9 154 579.00 | 9 187 973.00 | 33 394.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | 199 612.00 | 199 752.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 534.00 | 9 354 191.00 | 9 387 725.00 | 33 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 220 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 001.00 | 1 563.00 | | 19 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 32 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 001.00 | 33 563.00 | | 32 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 11 494.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 25 585.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 744.00 | 37 079.00 | | 13 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 257.00 | -3 516.00 | | 18 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 222.00 | 103 203.00 | | 320 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 461 505.00 | 7 417 068.00 | | 9 461 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 963.00 | 7 188 334.00 | | 8 734 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 542.00 | 228 733.00 | | 726 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 184.00 | 47 114.00 | | 15 184.00 |