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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 678.00 | 2 346.00 | 1 332.00 | 3 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 343.00 | 50 264.00 | 22 079.00 | 72 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 341.00 | 53 929.00 | 23 412.00 | 77 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BT Marchandises | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 405.00 | 12 700.00 | 1 542 705.00 | 1 555 405.00 |
BZ Autres créances | 427 818.00 | | 427 818.00 | 427 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 219.00 | | 498 219.00 | 498 219.00 |
CF Disponibilités | 135 483.00 | | 135 483.00 | 135 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 556.00 | 12 700.00 | 2 691 856.00 | 2 704 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 897.00 | 66 629.00 | 2 715 268.00 | 2 781 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 755.00 | | | 1 215 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 642.00 | | | 1 317 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 219.00 | | | 498 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 219.00 | | | 498 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 945.00 | | | 842 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 406.00 | | | 899 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 268.00 | | | 2 715 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 671.00 | | | 888 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 358.00 | 17 570.00 | | 36 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 039.00 | 17 570.00 | | 35 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 498 219.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 945.00 | 842 945.00 | | 842 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 453.00 | | | 1 477 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
VB T. V. A. | 141 014.00 | | | 141 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459.00 | 455.00 | 10 004.00 | 10 459.00 |
VI Groupe et associés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
VP Divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 846.00 | | | 229 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 826.00 | 1 983 826.00 | | 1 983 826.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 675.00 | 888 671.00 | 10 004.00 | 898 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
ST Autres comptes | 397 566.00 | | | 397 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YT Sous‐traitance | 686 292.00 | | | 686 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 060.00 | | | 1 140 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 369 348.00 | | | 1 369 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 408.00 | | | 1 268 408.00 |