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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 250 815.00 | | 250 815.00 | 250 815.00 |
CF Disponibilités | 319 970.00 | | 319 970.00 | 319 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 785.00 | | 570 785.00 | 570 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 785.00 | | 570 785.00 | 570 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 355.00 | | | 160 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 865.00 | | | 252 865.00 |
DL TOTAL (I) | 422 021.00 | | | 422 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 764.00 | | | 148 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 785.00 | | | 570 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 217.00 | | | 131 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 075.00 | | | 160 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 075.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 735.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 923.00 | 6 404.00 | 57 327.00 | 50 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 583.00 | 6 404.00 | 40 987.00 | 34 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 573.00 | 16 025.00 | 17 548.00 | 33 573.00 |
VI Groupe et associés | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 861.00 | | | 152 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 815.00 | 250 815.00 | | 250 815.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 764.00 | 131 217.00 | 17 548.00 | 148 764.00 |