| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 113.00 | 15 697.00 | 25 415.00 | 41 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 262 215.00 | | 1 262 215.00 | 1 262 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 333.00 | 61 866.00 | 27 467.00 | 89 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 558.00 | 159 726.00 | 69 831.00 | 229 558.00 |
AX Avances et acomptes | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 512.00 | 237 290.00 | 1 407 222.00 | 1 644 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 316.00 | | 635 316.00 | 635 316.00 |
BZ Autres créances | 148 473.00 | | 148 473.00 | 148 473.00 |
CF Disponibilités | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 664.00 | | 893 664.00 | 893 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 176.00 | 237 290.00 | 2 300 886.00 | 2 538 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 470.00 | 432 518.00 | | 344 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 820.00 | -88 048.00 | | 136 820.00 |
DL TOTAL (I) | 646 291.00 | 509 470.00 | | 646 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 587.00 | 1 129 718.00 | | 958 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 185.00 | 639 681.00 | | 449 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 579.00 | 229 841.00 | | 237 579.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | 52 966.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 595.00 | 2 052 207.00 | | 1 654 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 886.00 | 2 561 677.00 | | 2 300 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 383.00 | 2 052 207.00 | | 980 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 138.00 | | 2 071 138.00 | 2 071 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 138.00 | | 2 071 138.00 | 2 071 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 623.00 | |
GE Autres charges | | | 219 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 974.00 | 7 428.00 | | 8 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | 25 418.00 | | 8 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 853.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 63 477.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 488.00 | -38 059.00 | | 8 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 099.00 | 1 918 919.00 | | 2 086 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 278.00 | 2 006 967.00 | | 1 949 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 820.00 | -88 048.00 | | 136 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 346.00 | | 39 166.00 | 1 605 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 328.00 | | | 1 303 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 542.00 | | 39 166.00 | 284 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 666.00 | 56 623.00 | 237 290.00 | 180 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 8 222.00 | 15 697.00 | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 191.00 | 48 401.00 | 221 592.00 | 173 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 185.00 | 449 185.00 | | 449 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
UX Autres créances clients | 635 316.00 | 635 316.00 | | 635 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 587.00 | 284 375.00 | 674 211.00 | 958 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 615.00 | 788 139.00 | 17 475.00 | 805 615.00 |
VW T.V.A. | 105 886.00 | 105 886.00 | | 105 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 595.00 | 980 383.00 | 674 211.00 | 1 654 595.00 |