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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 252 224.00 | 176 096.00 | 76 128.00 | 252 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 124.00 | 313 654.00 | 1 470.00 | 315 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 466.00 | 258 056.00 | 59 409.00 | 317 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 814.00 | 747 806.00 | 368 008.00 | 1 115 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 185 577.00 | | 185 577.00 | 185 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 348.00 | | 290 348.00 | 290 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 161.00 | 747 806.00 | 658 355.00 | 1 406 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 676.00 | 62 421.00 | | 92 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 017.00 | 52 255.00 | | 65 017.00 |
DL TOTAL (I) | 405 193.00 | 362 176.00 | | 405 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 122.00 | 58 495.00 | | 33 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 151.00 | 127 544.00 | | 124 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 490.00 | 15 850.00 | | 15 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | 18 914.00 | | 22 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 942.00 | 37 650.00 | | 47 942.00 |
EA Autres dettes | 10 229.00 | 14 145.00 | | 10 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 163.00 | 272 597.00 | | 253 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 355.00 | 634 773.00 | | 658 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 610.00 | 159 475.00 | | 143 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
FG Production vendue services | 368 946.00 | | 368 946.00 | 368 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 213.00 | | 443 213.00 | 443 213.00 |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 502.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 524.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 524.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -524.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 401.00 | 13 438.00 | | 18 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 635.00 | 439 257.00 | | 443 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 619.00 | 387 002.00 | | 378 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 017.00 | 52 255.00 | | 65 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 207.00 | | 11 607.00 | 1 104 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 207.00 | | 11 607.00 | 933 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 304.00 | 31 502.00 | | 716 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 304.00 | 31 502.00 | | 716 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 122.00 | 26 369.00 | 6 753.00 | 33 122.00 |
VI Groupe et associés | 124 050.00 | 21 250.00 | 102 800.00 | 124 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 673.00 | 128 120.00 | 109 553.00 | 237 673.00 |