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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 439 243.00 | 414 914.00 | 24 329.00 | 439 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548 957.00 | 4 547 764.00 | 1 193.00 | 4 548 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 1 350.00 | 1 142.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 120.00 | | 165 120.00 | 165 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 812.00 | 4 964 028.00 | 191 784.00 | 5 155 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
BZ Autres créances | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CF Disponibilités | 1 120 284.00 | | 1 120 284.00 | 1 120 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 207.00 | | 1 282 207.00 | 1 282 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 019.00 | 4 964 028.00 | 1 473 991.00 | 6 438 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 911.00 | -1 269 457.00 | | -887 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 296.00 | 381 547.00 | | 575 296.00 |
DK Provisions réglementées | 4 343.00 | 167 287.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | -271 272.00 | -683 623.00 | | -271 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 491.00 | 1 117 487.00 | | 819 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 686.00 | 736 739.00 | | 580 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 630.00 | 236 323.00 | | 244 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 257.00 | | 457.00 |
EA Autres dettes | | 18 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 645 264.00 | 2 109 245.00 | | 1 645 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 991.00 | 1 525 622.00 | | 1 473 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 639.00 | 1 291 120.00 | | 1 124 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 686.00 | | | 580 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 395.00 | | 813 395.00 | 813 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 395.00 | | 813 395.00 | 813 395.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 590.00 | 355 306.00 | | 165 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 590.00 | 356 106.00 | | 165 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 21 408.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 645.00 | 3 424.00 | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | 24 832.00 | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 885.00 | 331 274.00 | | 162 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 985.00 | 1 097 416.00 | | 978 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 689.00 | 715 870.00 | | 403 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 296.00 | 381 547.00 | | 575 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 180.00 | | 632.00 | 5 155 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 155 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 990 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990 060.00 | | 632.00 | 4 990 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 003.00 | 197 025.00 | | 4 767 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 003.00 | 197 025.00 | | 4 767 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 287.00 | 2 645.00 | 165 590.00 | 167 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 287.00 | 2 645.00 | 165 590.00 | 267 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 645.00 | 165 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 630.00 | 244 630.00 | | 244 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 120.00 | 165 120.00 | | 165 120.00 |
UX Autres créances clients | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
VB T. V. A. | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 491.00 | 298 866.00 | 520 625.00 | 819 491.00 |
VI Groupe et associés | 580 686.00 | 580 686.00 | | 580 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 043.00 | 327 043.00 | | 327 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 264.00 | 1 124 639.00 | 520 625.00 | 1 645 264.00 |