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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 424.00 | 7 856.00 | 15 569.00 | 23 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 424.00 | 7 856.00 | 15 569.00 | 23 424.00 |
BT Marchandises | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 393.00 | | 572 393.00 | 572 393.00 |
CF Disponibilités | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 767.00 | | 703 767.00 | 703 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 191.00 | 7 856.00 | 719 335.00 | 727 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 483 990.00 | | | 483 990.00 |
DH Report à nouveau | -32 052.00 | | | -32 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 054.00 | | | -19 054.00 |
DL TOTAL (I) | 702 384.00 | | | 702 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 335.00 | | | 719 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 054.00 | | | -19 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391.00 | 144.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | 144.00 | | 4 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 53.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 952.00 | 16 514.00 | | 16 952.00 |