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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 177.00 | | 640 177.00 | 640 177.00 |
AP Constructions | 6 278 303.00 | 2 748 492.00 | 3 529 811.00 | 6 278 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 405.00 | 164 405.00 | | 164 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 228.00 | 1 330 891.00 | 344 337.00 | 1 675 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925 417.00 | 4 253 788.00 | 4 671 629.00 | 8 925 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 984.00 | 244 801.00 | 199 183.00 | 443 984.00 |
BZ Autres créances | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
CF Disponibilités | 884 993.00 | | 884 993.00 | 884 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 943.00 | 244 801.00 | 1 158 142.00 | 1 402 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 328 359.00 | 4 498 588.00 | 5 829 771.00 | 10 328 359.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
DG Autres réserves | 825 513.00 | | | 825 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 865 703.00 | | | 1 865 703.00 |
DK Provisions réglementées | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 443.00 | | | 3 309 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 698.00 | | | 2 056 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 177.00 | | | 126 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 376.00 | | | 91 376.00 |
EA Autres dettes | 132 371.00 | | | 132 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 328.00 | | | 2 520 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 771.00 | | | 5 829 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 598.00 | | | 585 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 823.00 | | 780 823.00 | 780 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 823.00 | | 780 823.00 | 780 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 936.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 377.00 | | | 153 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 825.00 | | | 167 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 833.00 | | | -6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 950.00 | | | 950 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 235.00 | | | 955 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 857 901.00 | | 67 515.00 | 8 857 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 925 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 765 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 747 901.00 | | 17 515.00 | 8 747 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 50 000.00 | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886 851.00 | 356 936.00 | | 3 886 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 851.00 | 356 936.00 | | 3 886 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 161.00 | | 7 096.00 | 86 161.00 |
6T Sur comptes clients | 251 985.00 | | 7 184.00 | 251 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 985.00 | | 7 184.00 | 261 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 145.00 | | 14 280.00 | 348 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 177.00 | 126 177.00 | | 126 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 371.00 | 132 371.00 | | 132 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 115.00 | 145 115.00 | | 145 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 869.00 | 298 869.00 | | 298 869.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 698.00 | 121 968.00 | 533 539.00 | 2 056 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 949.00 | 517 949.00 | 100 000.00 | 617 949.00 |
VW T.V.A. | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 328.00 | 585 598.00 | 533 539.00 | 2 520 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
ST Autres comptes | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 372.00 | | | 257 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |