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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 697.00 | 9 769.00 | 928.00 | 10 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 355.00 | 47 479.00 | 36 876.00 | 84 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 481.00 | 59 208.00 | 274 273.00 | 333 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
BN En cours de production de biens | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 741.00 | | 211 741.00 | 211 741.00 |
BZ Autres créances | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
CF Disponibilités | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 032.00 | | 404 032.00 | 404 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 513.00 | 59 208.00 | 678 305.00 | 737 513.00 |
CU Autres participations | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 207 770.00 | | | 207 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 247.00 | | | 194 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
EA Autres dettes | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 535.00 | | | 470 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 305.00 | | | 678 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 535.00 | | | 470 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 759.00 | | 60 722.00 | 272 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 830.00 | | 32 222.00 | 62 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 969.00 | | 28 500.00 | 207 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 710.00 | 10 498.00 | | 48 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 750.00 | 10 498.00 | | 46 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 247.00 | 194 247.00 | | 194 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 126.00 | 141 126.00 | | 141 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 211 741.00 | 211 741.00 | | 211 741.00 |
VB T. V. A. | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 698.00 | 269 429.00 | 59 269.00 | 328 698.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 963.00 | 368 963.00 | | 368 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
YT Sous‐traitance | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 773.00 | | | 98 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 205.00 | | | 176 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 316.00 | | | 296 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |