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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768.00 | 2 671.00 | 1 097.00 | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 229.00 | 6 301.00 | 2 928.00 | 9 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 597.00 | 14 602.00 | 69 995.00 | 84 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 498.00 | | 192 498.00 | 192 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 095.00 | 14 602.00 | 262 493.00 | 277 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 124.00 | 51 843.00 | | 17 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 780.00 | 65 281.00 | | 86 780.00 |
DL TOTAL (I) | 106 105.00 | 119 324.00 | | 106 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433.00 | 600.00 | | 12 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 3 036.00 | | 7 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 863.00 | 122 274.00 | | 91 863.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | 10 327.00 | | 9 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 841.00 | 29 150.00 | | 34 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 389.00 | 165 386.00 | | 156 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 493.00 | 284 710.00 | | 262 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 389.00 | 165 386.00 | | 156 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 854.00 | 84 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | 14 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 294.00 | 2 162.00 | 2 854.00 | 15 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 375.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 998.00 | 1 787.00 | 2 854.00 | 12 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
UX Autres créances clients | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 389.00 | 156 389.00 | | 156 389.00 |