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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 493.00 | 6 640.00 | 3 854.00 | 10 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 355.00 | 36 793.00 | 48 561.00 | 85 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 688.00 | 48 203.00 | 26 485.00 | 74 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 817.00 | 91 636.00 | 84 181.00 | 175 817.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 781.00 | 297.00 | 153 484.00 | 153 781.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 774.00 | 297.00 | 197 477.00 | 197 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 591.00 | 91 933.00 | 281 658.00 | 373 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 315.00 | 71 142.00 | | 61 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 286.00 | -9 827.00 | | -19 286.00 |
DL TOTAL (I) | 48 629.00 | 67 915.00 | | 48 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 792.00 | 48 142.00 | | 74 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 4 807.00 | | 2 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | 3 190.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 357.00 | 65 838.00 | | 47 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 227.00 | 65 671.00 | | 89 227.00 |
EA Autres dettes | 18 496.00 | 13 198.00 | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 029.00 | 200 846.00 | | 233 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 658.00 | 268 761.00 | | 281 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
FG Production vendue services | 547 689.00 | | 547 689.00 | 547 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 695.00 | | 551 695.00 | 551 695.00 |
FM Production stockée | | | -2 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 194.00 | 1 104.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | 3 300.00 | | 4 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 377.00 | 3 300.00 | | 3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -6 064.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 107.00 | 421 275.00 | | 571 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 393.00 | 431 102.00 | | 590 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 286.00 | -9 827.00 | | -19 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 127.00 | | 18 690.00 | 157 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 573.00 | | 2 920.00 | 7 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 273.00 | | 15 770.00 | 144 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289.00 | 23 347.00 | | 68 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | 1 096.00 | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746.00 | 22 250.00 | | 62 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | 149.00 | 6 813.00 | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 961.00 | 149.00 | 6 813.00 | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 961.00 | 149.00 | 6 813.00 | 6 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | 6 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 151 805.00 | | | 151 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 333.00 | 13 417.00 | 27 916.00 | 41 333.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 514.00 | 197 233.00 | 5 281.00 | 202 514.00 |
VW T.V.A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 232.00 | 204 315.00 | 27 916.00 | 232 232.00 |