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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
040 Immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 873.00 | | 174 873.00 | 174 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
060 Stock marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
072 Créances – Autres | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
084 Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
110 Total général Actif | 189 674.00 | | 189 674.00 | 189 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | | | 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
252 Charges sociales | 239.00 | | | 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 706.00 | | | -14 706.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 706.00 | | | -14 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 915.00 | | | 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 873.00 | | | 174 873.00 |