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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 573.00 | 260 723.00 | 36 851.00 | 297 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 413.00 | | 250 413.00 | 250 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 337.00 | 269 073.00 | 647 264.00 | 916 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 017.00 | 195 794.00 | 475 224.00 | 671 017.00 |
BZ Autres créances | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 365 268.00 | | 365 268.00 | 365 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 258.00 | 195 794.00 | 1 214 464.00 | 1 410 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 595.00 | 464 866.00 | 1 861 728.00 | 2 326 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
DL TOTAL (I) | 973 859.00 | | | 973 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 704.00 | | | 412 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EA Autres dettes | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 995.00 | | | 251 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 870.00 | | | 887 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 728.00 | | | 1 861 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 258.00 | | | 877 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 777.00 | | 33 560.00 | 882 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 350.00 | | | 368 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 057.00 | | 32 517.00 | 265 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 370.00 | | 1 043.00 | 249 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 337.00 | 14 736.00 | | 254 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 987.00 | 14 736.00 | | 245 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 209 408.00 | 85 263.00 | 98 877.00 | 209 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 408.00 | 85 263.00 | 98 877.00 | 209 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 408.00 | 85 263.00 | 123 877.00 | 234 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 263.00 | 123 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 114.00 | 210 114.00 | | 210 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 995.00 | 251 995.00 | | 251 995.00 |
UX Autres créances clients | 671 017.00 | 671 017.00 | | 671 017.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 249.00 | 6 637.00 | 10 612.00 | 17 249.00 |
VI Groupe et associés | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 990.00 | 744 990.00 | | 744 990.00 |
VW T.V.A. | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 870.00 | 877 258.00 | 10 612.00 | 887 870.00 |