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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | 3 312.00 | 1 770.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 132.00 | 403 312.00 | 11 820.00 | 415 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 814.00 | 58 682.00 | 18 132.00 | 76 814.00 |
BZ Autres créances | 2 332 730.00 | | 2 332 730.00 | 2 332 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 559.00 | 58 682.00 | 2 350 876.00 | 2 409 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 691.00 | 461 995.00 | 2 362 696.00 | 2 824 691.00 |
CU Autres participations | 410 050.00 | 400 000.00 | 10 050.00 | 410 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 276.00 | 19 551.00 | | 33 276.00 |
DH Report à nouveau | 331 962.00 | 111 391.00 | | 331 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | 274 496.00 | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 787 307.00 | 807 438.00 | | 787 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 390.00 | 4 032.00 | | 7 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 302.00 | 535 516.00 | | 1 549 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 2 258.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 569.00 | 109 201.00 | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 389.00 | 651 007.00 | | 1 575 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 696.00 | 1 458 445.00 | | 2 362 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 98 133.00 | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 082.00 | 529 360.00 | | 189 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 013.00 | 254 864.00 | | 169 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 070.00 | 274 496.00 | | 20 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 069.00 | | 1 987.00 | 416 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 415 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 5 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 019.00 | | 1 987.00 | 6 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 050.00 | | | 410 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 2 076.00 | 2 924.00 | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 2 076.00 | 2 924.00 | 4 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 682.00 | | | 458 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 682.00 | | | 458 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 217.00 | 2 327 217.00 | | 2 327 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 302.00 | 1 549 302.00 | | 1 549 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 544.00 | 2 339 360.00 | 70 184.00 | 2 409 544.00 |
VW T.V.A. | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 389.00 | 1 575 389.00 | | 1 575 389.00 |