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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 11 296.00 | 159.00 | 11 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 779 275.00 | | 1 779 275.00 | 1 779 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 757.00 | 215 099.00 | 62 658.00 | 277 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 704.00 | 226 395.00 | 1 860 308.00 | 2 086 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 663.00 | 70 903.00 | 709 760.00 | 780 663.00 |
BZ Autres créances | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
CF Disponibilités | 325 735.00 | | 325 735.00 | 325 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 838.00 | 70 903.00 | 1 140 935.00 | 1 211 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 542.00 | 297 298.00 | 3 001 244.00 | 3 298 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 73 794.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | -69 379.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 648.00 | 578 780.00 | | 342 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 703.00 | 1 583 194.00 | | 1 785 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 228.00 | 405 647.00 | | 334 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 380.00 | 90 758.00 | | 94 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 281.00 | 649 132.00 | | 503 281.00 |
EA Autres dettes | 24 053.00 | 59 302.00 | | 24 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 600.00 | 261 285.00 | | 259 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 541.00 | 1 466 125.00 | | 1 215 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 244.00 | 3 049 319.00 | | 3 001 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 586.00 | | 9 118.00 | 2 077 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 492.00 | | 239.00 | 1 790 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 878.00 | | 8 879.00 | 268 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 747.00 | 39 648.00 | | 186 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 5 654.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 105.00 | 33 994.00 | | 181 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 450.00 | 64 332.00 | 61 880.00 | 68 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 450.00 | 64 332.00 | 61 880.00 | 68 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 450.00 | 64 332.00 | 61 880.00 | 68 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 332.00 | 61 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 453.00 | 196 453.00 | | 196 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 600.00 | 259 600.00 | | 259 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UX Autres créances clients | 661 047.00 | 661 047.00 | | 661 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 616.00 | 119 616.00 | | 119 616.00 |
VB T. V. A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 118.00 | 115 539.00 | 153 579.00 | 269 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 509.00 | 899 509.00 | | 899 509.00 |
VW T.V.A. | 204 568.00 | 204 568.00 | | 204 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 541.00 | 1 061 962.00 | 153 579.00 | 1 215 541.00 |