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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 136.00 | 27 167.00 | 11 968.00 | 39 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 136.00 | 27 167.00 | 11 968.00 | 39 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
060 Stock marchandises | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
072 Créances – Autres | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
084 Disponibilités | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
110 Total général Actif | 58 369.00 | 27 167.00 | 31 202.00 | 58 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 203.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
230 Autres produits | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 462.00 | | | -21 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
242 Autres charges externes. | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
252 Charges sociales | 129.00 | | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58.00 | | | 58.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 292.00 | | | 13 292.00 |