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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 916.00 | 53 785.00 | 3 131.00 | 56 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 916.00 | 53 785.00 | 60 131.00 | 113 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
110 Total général Actif | 149 811.00 | 53 785.00 | 96 026.00 | 149 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 244.00 | 202 722.00 | | 226 244.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 8.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 316.00 | 202 730.00 | | 226 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 196.00 | 42 937.00 | | 46 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -679.00 | -178.00 | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 80 187.00 | 76 363.00 | | 80 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 3 051.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 107.00 | 116 828.00 | | 61 107.00 |
252 Charges sociales | 13 359.00 | 13 535.00 | | 13 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 114.00 | 6 528.00 | | 5 114.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 78.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 316.00 | 259 142.00 | | 206 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 000.00 | -56 412.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 972.00 | 459.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 705.00 | 325.00 | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 324.00 | -57 195.00 | | 17 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 481.00 | | | 481.00 |