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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 5 716.00 | 1 762.00 | 7 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 839.00 | 82 090.00 | 14 748.00 | 96 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 061.00 | 93 602.00 | 53 458.00 | 147 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 409.00 | 181 409.00 | 76 000.00 | 257 409.00 |
BT Marchandises | 505 143.00 | 26 531.00 | 478 612.00 | 505 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 947.00 | | 116 947.00 | 116 947.00 |
BZ Autres créances | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CF Disponibilités | 176 838.00 | | 176 838.00 | 176 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 268.00 | 26 531.00 | 804 737.00 | 831 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 677.00 | 207 941.00 | 880 737.00 | 1 088 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 937.00 | | | 344 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DL TOTAL (I) | 395 397.00 | | | 395 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 341.00 | | | 271 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 185.00 | | | 132 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 339.00 | | | 485 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 737.00 | | | 880 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 065.00 | | | 301 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 964.00 | | 29 755.00 | 238 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 310.00 | 257 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 310.00 | 243 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 454.00 | | 29 755.00 | 225 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 393.00 | 32 326.00 | 11 310.00 | 160 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 2 825.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 501.00 | 29 502.00 | 11 310.00 | 157 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 341.00 | 87 367.00 | 148 260.00 | 271 341.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 080.00 | 149 287.00 | 5 793.00 | 155 080.00 |
VW T.V.A. | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 039.00 | 301 065.00 | 148 260.00 | 485 039.00 |