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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
AH Fonds commercial | 717 500.00 | | 717 500.00 | 717 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 4 381.00 | 1 054.00 | 5 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 873.00 | 8 303.00 | 721 570.00 | 729 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
BZ Autres créances | 141 638.00 | | 141 638.00 | 141 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 141 938.00 | | 141 938.00 | 141 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 648.00 | | 380 648.00 | 380 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 521.00 | 8 303.00 | 1 102 218.00 | 1 110 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 598.00 | 226 598.00 | | 226 598.00 |
DH Report à nouveau | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 964.00 | 11 927.00 | | 39 964.00 |
DL TOTAL (I) | 287 289.00 | 247 325.00 | | 287 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 857.00 | 255 428.00 | | 183 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 206.00 | 192 057.00 | | 428 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 12 501.00 | | 44 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 434.00 | 122 238.00 | | 158 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 929.00 | 582 224.00 | | 814 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 218.00 | 829 549.00 | | 1 102 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 958.00 | 4 682.00 | | 704 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 265.00 | | 820 265.00 | 820 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 265.00 | | 820 265.00 | 820 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 997.00 | 997.00 | | -6 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 693.00 | 34 929.00 | | 40 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 475 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 531.00 | 475 000.00 | | 205 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | 2 027.00 | | 6 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 429 507.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 735.00 | 431 534.00 | | 206 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | 43 467.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 397.00 | 1 153 860.00 | | 1 021 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 433.00 | 1 141 933.00 | | 981 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 964.00 | 11 927.00 | | 39 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 950.00 | 59 304.00 | | 74 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 873.00 | | 315 000.00 | 614 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 729 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 721 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 422.00 | | 315 000.00 | 606 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 853.00 | 1 450.00 | | 6 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 1 450.00 | | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 857.00 | 73 886.00 | 109 971.00 | 183 857.00 |
VI Groupe et associés | 428 206.00 | 428 206.00 | | 428 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 523.00 | | | 123 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 646.00 | 241 646.00 | | 241 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 929.00 | 704 958.00 | 109 971.00 | 814 929.00 |