| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 024.00 | 15 224.00 | 800.00 | 16 024.00 |
060 Stock marchandises | 1 000 440.00 | | 1 000 440.00 | 1 000 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
072 Créances – Autres | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
084 Disponibilités | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 111 833.00 | | 1 111 833.00 | 1 111 833.00 |
110 Total général Actif | 1 127 857.00 | 15 224.00 | 1 112 633.00 | 1 127 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 470 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 743 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 258.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |