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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 138 570.00 | 12 038.00 | 126 532.00 | 138 570.00 |
AP Constructions | 254 764.00 | 227 168.00 | 27 596.00 | 254 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 068.00 | 414 009.00 | 34 059.00 | 448 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 742.00 | 2 488 283.00 | 357 458.00 | 2 845 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 509.00 | | 141 509.00 | 141 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 765 090.00 | 226 574.00 | 5 538 516.00 | 5 765 090.00 |
BZ Autres créances | 466 992.00 | | 466 992.00 | 466 992.00 |
CF Disponibilités | 367 095.00 | | 367 095.00 | 367 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 837 737.00 | 226 574.00 | 6 611 163.00 | 6 837 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 479.00 | 2 714 857.00 | 6 968 621.00 | 9 683 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 318.00 | | | 268 318.00 |
CU Autres participations | 1 771 665.00 | 1 687 088.00 | 84 577.00 | 1 771 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 308.00 | 122 718.00 | 5 589.00 | 128 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 416 162.00 | 4 416 162.00 | | 4 416 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 756.00 | 887 756.00 | | 887 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
DG Autres réserves | 1 453 504.00 | 1 453 504.00 | | 1 453 504.00 |
DH Report à nouveau | -5 549 786.00 | -6 180 307.00 | | -5 549 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 895.00 | 630 520.00 | | 64 895.00 |
DK Provisions réglementées | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 238.00 | 1 367 342.00 | | 1 432 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 419.00 | 2 745 610.00 | | 3 109 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 707.00 | 1 284 645.00 | | 1 274 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 128.00 | | |
EA Autres dettes | 46 698.00 | 46 643.00 | | 46 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 560.00 | 1 876 472.00 | | 1 105 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 384.00 | 5 988 270.00 | | 5 536 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 622.00 | 7 355 609.00 | | 6 968 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 149.00 | 5 952 520.00 | | 5 498 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 883 183.00 | | 9 883 183.00 | 9 883 183.00 |
FG Production vendue services | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 966 508.00 | | 9 966 508.00 | 9 966 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 113 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 892 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 418.00 | |
GE Autres charges | | | 83 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 898 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 378 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 484.00 | 378 755.00 | | -150 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 113 439.00 | 638 389.00 | | 10 113 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 544.00 | 7 869.00 | | 10 048 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 895.00 | 630 520.00 | | 64 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 420.00 | 3 079 161.00 | 30 258.00 | 3 109 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 698.00 | 38 720.00 | 7 979.00 | 46 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 561.00 | 1 105 561.00 | | 1 105 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 516 773.00 | | | 5 516 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 318.00 | | | 248 318.00 |
VB T. V. A. | 213 704.00 | | | 213 704.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 913.00 | | | 156 913.00 |
VP Divers | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 294 707.00 | 5 989 284.00 | 305 424.00 | 6 294 707.00 |
VW T.V.A. | 1 079 751.00 | 1 079 751.00 | | 1 079 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 386.00 | 5 498 149.00 | 38 237.00 | 5 536 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |