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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 275.00 | 146 896.00 | 2 379.00 | 149 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 013.00 | 157 374.00 | 28 639.00 | 186 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 321.00 | 305 775.00 | 273 545.00 | 579 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BT Marchandises | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 112 973.00 | | 112 973.00 | 112 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 847.00 | | 254 847.00 | 254 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 168.00 | 305 775.00 | 528 393.00 | 834 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 535.00 | 256 360.00 | | 313 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 896.00 | 57 175.00 | | 63 896.00 |
DL TOTAL (I) | 386 231.00 | 322 335.00 | | 386 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 194.00 | 76.00 | | 26 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 339.00 | 61 488.00 | | 51 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 253.00 | 43 425.00 | | 64 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 162.00 | 104 988.00 | | 142 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 393.00 | 427 323.00 | | 528 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 226.00 | 104 988.00 | | 123 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 109.00 | | 22 685.00 | 524 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 603.00 | | 22 685.00 | 312 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 899.00 | 6 876.00 | | 298 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 394.00 | 6 876.00 | | 297 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 125.00 | 7 190.00 | 18 936.00 | 26 125.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
VW T.V.A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 162.00 | 123 226.00 | 18 936.00 | 142 162.00 |