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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 909.00 | 13 025.00 | 9 885.00 | 22 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 102.00 | 20 185.00 | 21 917.00 | 42 102.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 046.00 | 33 210.00 | 76 836.00 | 110 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 396.00 | 140 380.00 | 384 017.00 | 524 396.00 |
BZ Autres créances | 181 752.00 | | 181 752.00 | 181 752.00 |
CF Disponibilités | 574 835.00 | | 574 835.00 | 574 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 054.00 | 140 380.00 | 1 153 674.00 | 1 294 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 099.00 | 173 589.00 | 1 230 510.00 | 1 404 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 164 589.00 | 132 643.00 | | 164 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 119.00 | 31 945.00 | | 47 119.00 |
DL TOTAL (I) | 213 358.00 | 166 238.00 | | 213 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 712.00 | 25 895.00 | | 457 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 607.00 | 232 684.00 | | 299 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 302.00 | 203 764.00 | | 256 302.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 152.00 | 462 344.00 | | 1 017 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 510.00 | 628 582.00 | | 1 230 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 152.00 | 462 344.00 | | 1 017 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 672.00 | | 48 546.00 | 64 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 45 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 110 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 65 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 540.00 | | 13 546.00 | 54 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 133.00 | | 35 000.00 | 10 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 327.00 | 9 150.00 | 267.00 | 24 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 327.00 | 9 150.00 | 267.00 | 24 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 380.00 | | | 140 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 380.00 | | | 140 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 380.00 | | | 140 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 607.00 | 299 607.00 | | 299 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 847.00 | 157 847.00 | | 157 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 384 017.00 | 384 017.00 | | 384 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 380.00 | 140 380.00 | | 140 380.00 |
VB T. V. A. | 179 074.00 | 179 074.00 | | 179 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 522.00 | 457 522.00 | | 457 522.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 000.00 | 714 965.00 | 45 035.00 | 760 000.00 |
VW T.V.A. | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 152.00 | 1 017 152.00 | | 1 017 152.00 |