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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 941.00 | 85 637.00 | 31 304.00 | 116 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 336.00 | 91 032.00 | 801 304.00 | 892 336.00 |
BT Marchandises | 185 951.00 | | 185 951.00 | 185 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 866.00 | | 69 866.00 | 69 866.00 |
BZ Autres créances | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CF Disponibilités | 195 005.00 | | 195 005.00 | 195 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 913.00 | | 491 913.00 | 491 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 249.00 | 91 032.00 | 1 293 217.00 | 1 384 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
DG Autres réserves | 114 965.00 | 63 833.00 | | 114 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 645.00 | 51 132.00 | | 54 645.00 |
DL TOTAL (I) | 265 590.00 | 210 945.00 | | 265 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 334.00 | 847 708.00 | | 769 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 550.00 | 40 632.00 | | 37 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 651.00 | 161 217.00 | | 151 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 349.00 | 72 975.00 | | 68 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 627.00 | 1 122 532.00 | | 1 027 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 217.00 | 1 333 478.00 | | 1 293 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 408.00 | 553 197.00 | | 537 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 597.00 | 10 435.00 | | 80 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 288.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 395.00 | 10 147.00 | | 77 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 334.00 | 279 115.00 | 285 525.00 | 769 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 884.00 | 536 665.00 | 285 525.00 | 1 026 884.00 |