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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 552.00 | 4 550.00 | 2 002.00 | 6 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 299.00 | 39 878.00 | 12 421.00 | 52 299.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 901.00 | 44 428.00 | 14 473.00 | 58 901.00 |
060 Stock marchandises | 74 586.00 | 3 000.00 | 71 586.00 | 74 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
072 Créances – Autres | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 316.00 | 3 000.00 | 187 316.00 | 190 316.00 |
110 Total général Actif | 249 217.00 | 47 428.00 | 201 788.00 | 249 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 392.00 | 293 743.00 | | 260 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 365.00 | 117 021.00 | | 106 365.00 |
230 Autres produits | 5 046.00 | 2 000.00 | | 5 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 803.00 | 412 764.00 | | 371 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 503.00 | 182 813.00 | | 187 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 164.00 | 16 892.00 | | -23 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161.00 | 307.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 63 716.00 | 79 410.00 | | 63 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 011.00 | 6 397.00 | | 6 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 253.00 | 73 266.00 | | 81 253.00 |
252 Charges sociales | 38 408.00 | 39 034.00 | | 38 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 560.00 | 9 018.00 | | 10 560.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1 055.00 | 32.00 | | 1 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 504.00 | 409 168.00 | | 368 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 299.00 | 3 596.00 | | 3 299.00 |
280 Produits financiers | 1 409.00 | 625.00 | | 1 409.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 202.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 413.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 210.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 342.00 | 3 800.00 | | 4 342.00 |