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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 119 439.00 | 854 415.00 | 6 265 024.00 | 7 119 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 119 439.00 | 854 415.00 | 6 265 024.00 | 7 119 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 268.00 | | 319 268.00 | 319 268.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
CF Disponibilités | 1 140 840.00 | | 1 140 840.00 | 1 140 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 831.00 | | 1 700 831.00 | 1 700 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 885 167.00 | 854 415.00 | 8 030 753.00 | 8 885 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 524.00 | -206 610.00 | | -382 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 885.00 | -175 913.00 | | -315 885.00 |
DK Provisions réglementées | 925 843.00 | 672 470.00 | | 925 843.00 |
DL TOTAL (I) | 327 435.00 | 389 946.00 | | 327 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 955 459.00 | 1 955 477.00 | | 1 955 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 475.00 | 5 146 430.00 | | 4 804 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 55 504.00 | | 26 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 921.00 | 46 079.00 | | 147 921.00 |
EA Autres dettes | 428 219.00 | 304 796.00 | | 428 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 451.00 | 7 508 286.00 | | 7 362 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 753.00 | 8 220 602.00 | | 8 030 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 483.00 | | 737 483.00 | 737 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 483.00 | | 737 483.00 | 737 483.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 374.00 | 306 375.00 | | 253 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 374.00 | 306 375.00 | | 253 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 374.00 | -304 985.00 | | -253 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 484.00 | 843 401.00 | | 737 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 368.00 | 1 019 315.00 | | 1 053 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 885.00 | -175 913.00 | | -315 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119 439.00 | | | 7 119 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 119 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 119 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 119 439.00 | | | 7 119 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 565.00 | 284 850.00 | | 569 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 565.00 | 284 850.00 | | 569 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672 470.00 | 253 374.00 | | 672 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 370.00 | 18 497.00 | | 322 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 840.00 | 271 870.00 | | 994 840.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 955 459.00 | 115 823.00 | | 1 955 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
UX Autres créances clients | 319 268.00 | 319 268.00 | | 319 268.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804 475.00 | 355 272.00 | 1 083 153.00 | 4 804 475.00 |
VI Groupe et associés | 307 272.00 | 307 272.00 | | 307 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 905.00 | | | 1 302 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 992.00 | 326 992.00 | | 326 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 362 451.00 | 1 073 613.00 | 1 083 153.00 | 7 362 451.00 |