| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 486.00 | 4 935.00 | 2 551.00 | 7 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 4 694.00 | 4 821.00 | 9 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 811.00 | 9 630.00 | 10 182.00 | 19 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 633.00 | 11 525.00 | 23 108.00 | 34 633.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CF Disponibilités | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 013.00 | 11 525.00 | 87 488.00 | 99 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 824.00 | 21 155.00 | 97 669.00 | 118 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 946.00 | 38 800.00 | | 41 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 245.00 | 3 146.00 | | 20 245.00 |
DL TOTAL (I) | 65 491.00 | 45 246.00 | | 65 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | 8 099.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 4 775.00 | | 5 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 501.00 | 17 290.00 | | 14 501.00 |
EA Autres dettes | 9 273.00 | 10 706.00 | | 9 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 179.00 | 43 924.00 | | 32 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 669.00 | 89 170.00 | | 97 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 179.00 | 43 924.00 | | 32 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 700.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 061.00 | | 301 061.00 | 301 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 061.00 | | 301 061.00 | 301 061.00 |
FM Production stockée | | | -13 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 549.00 | 960.00 | | 1 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 522.00 | 13 142.00 | | 13 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 440.00 | 266 212.00 | | 289 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 195.00 | 263 067.00 | | 269 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 245.00 | 3 146.00 | | 20 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 049.00 | 4 639.00 | | 2 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 870.00 | | 6 490.00 | 16 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 19 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 17 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | | 5 990.00 | 14 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 500.00 | 2 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 642.00 | 2 536.00 | 3 548.00 | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 642.00 | 2 536.00 | 3 548.00 | 10 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VP Divers | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 4 020.00 | | 3 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 077.00 | 7 095.00 | | 9 077.00 |
ST Autres comptes | 45 476.00 | 43 900.00 | | 45 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 772.00 | 14 865.00 | | 13 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 45.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 803.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 595.00 | 5 823.00 | | 5 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 087.00 | 18 460.00 | | 28 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 235.00 | 16 793.00 | | 16 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 325.00 | 65 904.00 | | 68 325.00 |