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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 974.00 | 18 632.00 | 11 342.00 | 29 974.00 |
040 Immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 644.00 | 18 632.00 | 19 012.00 | 37 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
060 Stock marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
072 Créances – Autres | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
084 Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 554.00 | | 110 554.00 | 110 554.00 |
110 Total général Actif | 148 198.00 | 18 632.00 | 129 565.00 | 148 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400.00 | | | 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 446.00 | | | 166 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 984.00 | | | 270 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 606.00 | | | 121 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
252 Charges sociales | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 485.00 | | | 285 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 501.00 | | | -14 501.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
294 Charges financières | 538.00 | | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -424.00 | | | -424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -447.00 | | | -447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 771.00 | | | 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |