| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 211.00 | 7 449.00 | 486 762.00 | 494 211.00 |
AP Constructions | 173 478.00 | 148 375.00 | 25 104.00 | 173 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 691.00 | 166 006.00 | 14 685.00 | 180 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 149.00 | 295 730.00 | 29 419.00 | 325 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 616.00 | | 181 616.00 | 181 616.00 |
BZ Autres créances | 225 725.00 | 42 938.00 | 182 787.00 | 225 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 632 238.00 | | 632 238.00 | 632 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 923.00 | 660 497.00 | 1 718 426.00 | 2 378 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 175.00 | | 114 175.00 | 114 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DG Autres réserves | 1 164 971.00 | 991 849.00 | | 1 164 971.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | 812.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 243.00 | 173 037.00 | | -12 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 137.00 | 1 182 380.00 | | 1 170 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 071.00 | 25 333.00 | | 14 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 990.00 | 286 182.00 | | 360 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 115.00 | 86 409.00 | | 93 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 917.00 | 72 265.00 | | 79 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 289.00 | 470 189.00 | | 548 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 426.00 | 1 652 569.00 | | 1 718 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 633.00 | | 37 325.00 | 1 283 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 321.00 | | 890.00 | 493 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 233.00 | | 26 086.00 | 653 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 079.00 | | 10 350.00 | 137 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 191.00 | 40 368.00 | | 577 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | 127.00 | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 870.00 | 40 241.00 | | 569 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 186.00 | 361 186.00 | | 361 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 181 616.00 | 181 616.00 | | 181 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 457.00 | 8 520.00 | 2 937.00 | 11 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VP Divers | 225 724.00 | 225 724.00 | | 225 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 562.00 | 409 308.00 | 33 254.00 | 442 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 289.00 | 545 352.00 | 2 937.00 | 548 289.00 |