| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AP Constructions | 155 013.00 | 27 886.00 | 127 127.00 | 155 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 815.00 | 65 168.00 | 93 647.00 | 158 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 592.00 | 67 886.00 | 707.00 | 68 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 035.00 | 161 555.00 | 221 480.00 | 383 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BT Marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 158 531.00 | | 158 531.00 | 158 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 368.00 | | 233 368.00 | 233 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 403.00 | 161 555.00 | 454 848.00 | 616 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DL TOTAL (I) | 166 084.00 | | | 166 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 608.00 | | | 99 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 625.00 | | | 151 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 764.00 | | | 288 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 848.00 | | | 454 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 527.00 | | | 212 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 130.00 | | 80 905.00 | 302 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 515.00 | | 80 905.00 | 301 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 898.00 | 20 656.00 | | 140 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 283.00 | 20 656.00 | | 140 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 625.00 | 151 625.00 | | 151 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 608.00 | 23 371.00 | 56 271.00 | 99 608.00 |
VI Groupe et associés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 764.00 | 212 527.00 | 56 271.00 | 288 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
ST Autres comptes | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 662.00 | | | 79 662.00 |